Результаты финансово-экономической политики Общества

Бизнес-план — программа управления бизнесом для получения максимального эффекта и достижения поставленных перед Обществом целей при минимальных трудовых, материальных и денежных ресурсах, неотъемлемый документ стратегического планирования и руководство для исполнения и контроля.

Компания определяет порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения бизнес-планов ДЗО, а также их дочерних и зависимых обществ и организаций.

В форматы бизнес-планов включены прогнозные показатели на среднесрочный период, которые вместе с годовым планом образуют пятилетний горизонт планирования. Прогнозные показатели формируются на основе разработанного бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) на планируемый год, который является опорным годом для прогнозирования, и действующих на момент его разработки сценарных условий развития электроэнергетики с учетом специфики деятельности энергокомпаний на основании действующих сценарных условий, доведенных Обществом.

Сценарные условия разрабатываются на основе Прогнозного баланса электроэнергетики Российской Федерации, сводной инвестиционной программы на среднесрочный период и иных документов, определяющих стратегию развития Компании, и утверждаются в установленном в Обществе порядке.

Бизнес-план Общества утверждается одновременно с инвестиционной программой на заседаниях Советов директоров ДЗО, также на рассмотрение Совета директоров ежеквартально выносится отчет об исполнении бизнес-плана.

На основании п. 11.1.30, п. 14.3.12 Устава Общества сводный план финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Компании, а также ежеквартальный и годовой отчеты о финансово-хозяйственной Деятельности ДЗО рассматриваются на заседаниях Советов директоров Общества.

Основные технико-экономические и финансовые показатели за 2012 год по ДЗО, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии, млн руб.

По итогам работы за 2012 год чистая прибыль ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, составила 21,5 млрд руб., в том числе по передаче электрической энергии получен убыток в размере 3,1 млрд руб., что ниже относительно предыдущего года на 14,6 млрд руб. и 13,1 млрд руб. соответственно. При этом объем инвестиционной программы увеличился с 130,2млрд руб. до 136,4 млрд руб.

Снижение выручки и чистой прибыли от деятельности по передаче электроэнергии относительно 2011 года в первую очередь связано:

• с реализацией Правительством РФ политики сдерживания тарифов на услуги естественных монополий (пересмотр тарифов на передачу с 01.05.2011 в сторону снижения и их сохранение на 1-е полугодие 2012 года, ограничение роста в 2012 году до 11 %, перерегулирование с ухудшением долгосрочных параметров в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 1172 и 1178);
• уходом потребителей «последней мили» на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС»;
• ростом просроченной дебиторской задолженности и, соответственно, созданием резервов по сомнительным долгам.

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ., ФАКТ 2012

Скачать в XLS

Выручка компаний, входящих в Холдинг, а именно, 14 МРСК/РСК, энергосбытовых компаний, ДЗО МРСК / РСК, осуществляющих услуги по передаче электрической энергии, ОАО «Калининградская генерирующая компания», а также прочих компаний, осуществляющих непрофильную деятельность, составила за 2012 год 638 442 млн руб. Полученная чистая прибыль при этом составила 17 471 млн руб.

Себестоимость услуг за 2012 год по ДЗО, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии

Себестоимость оказываемых услуг, включая управленческие и коммерческие расходы ДЗО Общества (14 МРСК), за 2012 год составила 517 956 млн руб., в том числе неподконтрольные затраты составили 353 536 млн руб., подконтрольные затраты — 164 420 млн руб.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ (С УЧЕТОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ) ЗА 2012 ГОД, В %

Скачать в XLS

Операционная эффективность и Программа управления издержками

Одной из ключевых задач менеджмента Компании является реализация системных и целенаправленных действий по повышению эффективности операционной деятельности и оптимизации уровня расходов.

Приоритетность направлений программы управления издержками определена на основании бизнес-процессов, на долю которых приходится основной объем затрат и высокий потенциал оптимизации расходов. Основные направления реализации программы управления издержками:

По итогам работы за 2012 год процент снижения операционных расходов относительно уровня 2010 года в соответствии с методикой, согласованной Минэнерго РФ, составил 9,7 %, или 11 млрд руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ МИНЭНЕРГО РФ ПО СНИЖЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Из представленной таблицы видно, что задание Минэнерго РФ по 10-процентному снижению подконтрольных расходов за период 2011–2013 годы будет выполнено.

Фактический объем закупок за 2012 год составил 125,654 млрд руб., снижение затрат от плана с учетом 10-процентного снижения составило 8,4 млрд руб.

Таким образом, Поручение Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата вРоссийской Федерации, и в его развитие поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года по итогам 2012 года выполнено.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД

Скачать в XLS

Данные приведены на основании сводных данных по РСБУ.